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百丹特：公告本公司09月份自結合併報表部分財務比率

鉅亨網新聞中心

第三十四條第42款

1.事實發生日:104/10/15

2.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依OTC 103年9月11日證櫃審字第1030024232號函辦理.

6.因應措施:一、104年09月份合併報表之財務比率

負債比率：51.32 %

流動比率：309.39 %

速動比率：112.59 %

二、104年09月份之全體銀行額度與使用情形：

融資額度： 160,000 仟元

已用額度： 84,760 仟元

額度餘額： 75,240 仟元

三、未來三個月預計現金收支狀況：(單位：仟元)

項目/ 月份 104年10月 104年11月 104年12月

期初餘額 新竹市貸款利率比較 27,085 18,912 310,216

現金流入合計 26,533 26,010 27,000

現金流出合計 34,150 34,150 34,150

財務調度現金流入(出)淨額 (556) 299,444 (14,556)

期末現金餘額 18,912 310,216 288,510

7.其他應敘明事項:無



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/百丹特-公告本公司09月份自結合併報表部分財務比率-021329594.html

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